Боты усреднения долларовой стоимости, или DCA-боты (Dollar-Cost-Averaging) — это автоматизированные торговые боты, помогающие трейдерам постепенно наращивать позиции. DCA-боты Bybit позволяют совершать автоматические покупки монет на основе заданной суммы инвестиций и временных интервалов в течение определённого периода, тем самым снижая влияние волатильности рынка.
DCA-боты основаны на стратегии усреднения долларовой стоимости, которая позволяет усреднять стоимость монет, делая определённое количество инвестиций на регулярной основе.
Поскольку инвестирование осуществляется регулярно через определённые промежутки времени, DCA-боты подходят для большинства инвесторов, а в особенности для:
- Долгосрочных держателей монет
- Долгосрочных инвесторов, которых не волнует краткосрочное колебание стоимости монет
- Инвесторов, которые не могут постоянно следить за рынком
Как работает DCA-бот Bybit?
Bybit позволяет создавать DCA-ботов с одной монетой или портфелем до пяти монет. Далее мы рассмотрим работу DCA-бота на конкретном примере.
Однако прежде, чем мы приступим к изучению DCA-трейдинга, давайте вспомним определения некоторых параметров со страницы ордеров DCA-бота.
Подробнее
Как начать торговлю DCA на Bybit
Пример 1
Предположим, трейдер A настраивает DCA-бота со следующими параметрами:
- Валюта: USDT
- Выбранные криптовалюты: BTC и ETH
- Частота инвестиций: 1 неделя
- Общая фиксированная сумма инвестиций: 1000 USDT
- Фиксированная сумма инвестиций BTC: 600 USDT
- Фиксированная сумма инвестиций ETH: 400 USDT
- Макс. сумма инвестиций для DCA-бота (необязательно): 5500 USDT
Предполагая, что трейдер А инвестирует в течение пяти недель, в соответствии с еженедельной частотой инвестиций, трейдер А автоматически выполняет в общей сложности пять операций. Конкретные детали:
Накопленное количество для BTC
Накопленное количество для ETH
Обратите внимание, что система будет автоматически переводить необходимую сумму средств с вашего акккаунта финансирования Bybit на Торгового бота перед каждой покупкой.
В течение пятинедельного инвестиционного периода средние цены входа для BTC и ETH могут быть рассчитаны по следующей формуле:
Формула
Средняя цена входа = Накопленный купленный обьем котировочного токена ÷ накопленная купленная сумма базового токена
Средняя цена входа BTC (USDT) = (600 × 5) ÷ 0,10645868
= 28 179,95 USDT
Средняя цена входа ETH (USDT) = (400 × 5) ÷ 1,41245423
= 1 415,98 USDT
В этом случае трейдер А покупает 0,10645868 BTC по средней цене 28 179,95 USDT и одновременно покупает 1,41245423 ETH по средней цене 1 415,98 USDT.
Преимущества
Пример 2
Если трейдер A не инвестирует в партими через DCA-бота и вместо этого покупает BTC и ETH одновременно на 5000 USDT в первую неделю, цена входа и объем покупки следующие:
- Сумма фиксированных инвестиций BTC: 3000 USDT
- Сумма фиксированных инвестиций ETH: 2000 USDT
Таким образом, DCA-бот позволяет получить больше BTC и ETH при той же сумме инвестиций.
Примечание: в приведённом выше примере трейдер установил макс. сумму инвестиций в размере 5500 USDT. Поскольку для шестой автоматической покупки будет недостаточно оставшихся 500 USDT (так как каждая отдельная инвестиция составляет 1000 USDT), DCA-бот автоматически остановит работу после пятой автоматической покупки. В то же время 0,10645868 BTC и 1,41245423 ETH на аккаунте DCA-бота будут возвращены на Аккаунт финансирования трейдера.
Если предположить, что трейдер не установил макс. сумму инвестиций, а на Аккаунт финансирования недостаточно средств для следующей автоматической покупки, трейдер получит электронное письмо с напоминанием о необходимости внести средства на Аккаунт финансирования.
Если в указанное время трейдер не внесёт достаточно средств для следующей автоматической покупки, работа DCA-бота будет приостановлена. После пополнения Аккаунт финансирования на достаточную сумму он снова будет активирован для следующей автоматической покупки.
Обратите внимание, что приостановка работы DCA-бота из-за недостатка средств не приведёт к его автоматическому удалению. Если вы хотите отключить DCA-бота, удалите его вручную.